24/12/2019
PiraeusInvest: Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους
PIRAEUS ASSET MANAGEMENT COMPANY EUROPE S.A.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΔΟΣ GRAND-RUE ΑΡ. 88 L-1660 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
R.C.S. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ N° B 38.082
(Η "ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ”)
ΕΝΕΡΓΩΝΤΑΣ ΩΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ
PIRAEUSINVEST
Αμοιβαίου Κεφαλαίου
(fonds commun de placement)
R.C.S. K 15
(ΤΟ "ΚΕΦΑΛΑΙΟ")
Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους
Λουξεμβούργο, 20 Δεκεμβρίου 2019
Αγαπητέ Μεριδιούχε,
Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας Piraeus Asset Management Company Europe S.A. (το “Δ.Σ.”) θα ήθελε να σας ενημερώσει σχετικά με την επικείμενη αλλαγή που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (η “Ημερομηνία Ισχύος”).
Το Δ.Σ. αποφάσισε να παύσει η Εταιρία Διαχείρισης να ασκεί καθήκοντα διαχειρίστριας εταιρίας του Κεφαλαίου από την Ημερομηνία Ισχύος και να μεταθέσει τις υπηρεσίες της διαχειρίστριας εταιρίας στην εταιρία Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας αρ. 94 και Κερασούντος αρ. 1, 11528, Ελλάδα, (“Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ”) και η οποία εποπτεύεται από την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ διαχειρίζεται σήμερα στην Ελλάδα 22 αμοιβαία κεφάλαια που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει της ελληνικής νομοθεσίας και τα οποία καταλαμβάνουν μία ευρεία ποικιλία, καλύπτοντας πολλές κατηγορίες ΟΣΕΚΑ [ομολογιακούς, μετοχικούς, μικτούς, χρηματαγοράς και κεφάλαια κεφαλαίων (funds of funds)].
1. Λόγοι της αλλαγής
Επανεξετάζοντας ενδελεχώς τις υπηρεσίες της εταιρίας διαχείρισης, το ΔΣ αποφάσισε να παύσει να προσφέρει σχετικές υπηρεσίες στο Κεφάλαιο και θεωρεί ότι η μετάθεση τηςδιαχείρισης του Κεφαλαίου στην Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, η οποία ήδη διαχειρίζεται όλους τους υπόλοιπους ΟΣΕΚΑ του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., θα είναι προς όφελος των επενδυτών του Κεφαλαίου.
Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ ενεργεί ήδη ως διαχειρίστρια επενδύσεων (sub-investment manager) του Κεφαλαίου κατά τη διάρκεια των 13 τελευταίων ετών. Αναλαμβάνοντας τη διαχείριση του Κεφαλαίου, η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ αποσκοπεί στην ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα της συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων, στην αύξηση των κεφαλαίων που διαχειρίζεται και στη διεύρυνση των συνδεόμενων με ΟΣΕΚΑ δυνατοτήτων και επιλογών που προσφέρει στο κοινό.
Συνεπώς, η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ διαθέτει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για να διαχειριστεί το Κεφάλαιο, επιτυγχάνοντας συγχρόνως μείωση των σχετιζόμενων με αυτό λειτουργικών εξόδων.
2. Έξοδα
Ως αμοιβή για τις υπηρεσίες της, η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ θα δικαιούται αμοιβή ίδια με αυτή που μέχρι σήμερα καταβάλλεται στην Εταιρία Διαχείρισης.
Μετά την Ημερομηνία Ισχύος, τα έξοδα που θα επιβαρύνουν το Κεφάλαιο δε θα μεταβληθούν. Το Δ.Σ. έχει προγραμματίσει τα έξοδα που σχετίζονται με την αλλαγή της διαχειρίστριας εταιρίας να επιβαρύνουν αμοιβαία την Εταιρία Διαχείρισης και την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Το Κεφάλαιο θα επιβαρυνθεί μόνο με τα έξοδα των ανακοινώσεων και/ή δημοσιεύσεων που απαιτείται να γίνουν προς τους μεριδιούχους του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το Δ.Σ. θεωρεί ότι αυτά τα έξοδα δε θα έχουν ουσιώδη επίδραση στους επενδυτές.
3. Συνέπειες της αλλαγής της διαχειρίστριας εταιρίας στους υφιστάμενους σήμερα παρόχους υπηρεσιών του Κεφαλαίου
Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ ήταν ήδη υπεύθυνη για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου και τη διαχείριση κινδύνων του Κεφαλαίου, ως ορισθείσα διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου και κινδύνων, αντίστοιχα, καθώς και για τη διάθεση των μεριδίων του Κεφαλαίου, ως ορισθείσα διανομέας και θα παραμείνει υπεύθυνη για τις σχετικές λειτουργίες από την Ημερομηνία Ισχύος υπό την ιδιότητά της ως νέας διαχειρίστριας εταιρίας.
Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η οποία μέχρι σήμερα ασκούσε καθήκοντα υπό – διανομέα, θα οριστεί από την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ ως διανομέας των μεριδίων του Κεφαλαίου (ο “Διανομέας”).
Η εταιρία KBL European Private Bankers S.A., και αντίστοιχα η εταιρία Kredietrust Luxembourg S.A. θα εξακολουθήσουν να ενεργούν ως θεματοφύλακας και, αντίστοιχα, πάροχος διοικητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τήρησης μητρώου (administrative, registrar and transfer agent) του Κεφαλαίου (ο “Πάροχος Διοικητικών Υπηρεσιών”).
Από την Ημερομηνία Ισχύος και εφεξής, οι επενδυτές δύνανται να αποκτούν, να εξαγοράζουν ή να ζητούν τη μετατροπή των μεριδίων του Κεφαλαίου μέσω του Διανομέα ή της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ στην Ελλάδα ή, στο Λουξεμβούργο, μέσω του Παρόχου Διοικητικών Υπηρεσιών, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην έδρα του Παρόχου Διοικητικών Υπηρεσιών στο Λουξεμβούργο, οδός Grand Rue αρ. 88, L-1660.
4. Αλλαγές στον κανονισμό διαχείρισης και στο ενημερωτικό δελτίο
Ως αποτέλεσμα της αλλαγής της διαχειρίστριας εταιρίας, ο κανονισμός διαχείρισης του Κεφαλαίου θα τροποποιηθεί ανάλογα με ισχύ από τις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Η αλλαγή της διαχειρίστριας εταιρίας θα αποτυπωθεί στην επικαιροποιημένη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του Κεφαλαίου τον Δεκέμβριο του 2019, το οποίο είναι διαθέσιμο κατόπιν αίτησης στην έδρα της Εταιρίας Διαχείρισης.
Για παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων ή υποβολή ερωτήσεων σχετικά με τα ανωτέρω, παρακαλούμε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη διεύθυνση piraeusaedak@piraeusbank.gr.
Με εκτίμηση,
Το Διοικητικό Συμβούλιο