Ανακοίνωση

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, στο πλαίσιο βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων επενδυτικών προϊόντων που προσφέρει στο επενδυτικό κοινό, προχώρησε σε προσαρμογές που αφορούν τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας των δύο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) που διαχειρίζεται, με αντίστοιχη τροποποίηση των Κανονισμών τους. Ειδικότερα, στο α/κ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ», προστέθηκε επιπλέον μία κατηγορία μεριδίων και συγκεκριμένα η κατηγορία μεριδίων U, η οποία θα απευθύνεται αποκλειστικά σε ασφαλιστικά προϊόντα Unit Linked που διατίθενται στην Ελλάδα στο πλαίσιο ασφαλιστικών προγραμμάτων που εκδίδει η NN HELLAS Ασφαλιστική Εταιρία σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ενώ το α/κ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» μετατράπηκε από α/κ Χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) σε Ομολογιακό α/κ, με αντίστοιχη αλλαγή της ονομασίας του, καθώς και των προμηθειών διάθεσης, εξαγοράς και των αμοιβών διαχείρισης και θεματοφυλακής (ανά κατηγορία μεριδίων).

Κατωτέρω, παρατίθεται σχετική Ανακοίνωση με αναφορά των τροποποιήσεων των Κανονισμών :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

• ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT  Α.Ε.Δ.Α.Κ.

H εταιρία με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (ΓΕΜΗ 6314201000 - ΑρΜΑΕ 58646/01/Β/05/213) με έδρα την Αθήνα (Λεωφ. Βασ. Σοφίας αρ. 94 & Κερασούντος αρ. 1) ανακοινώνει ότι τροποποιήθηκαν οι κανονισμοί των υπό τη διαχείρισή της αμοιβαίων κεφαλαίων με τις ονομασίες «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» και «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ», ως εξής :

Ι) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.       Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του κανονισμού του α/κ, λόγω εισαγωγής της νέας κατηγορίας μεριδίων U, η οποία θα απευθύνεται αποκλειστικά σε ασφαλιστικά προϊόντα Unit Linked που διατίθενται στην Ελλάδα στο πλαίσιο ασφαλιστικών προγραμμάτων που εκδίδει η NN HELLAS Ασφαλιστική Εταιρία σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.   

Συμμετοχές στο α/κ που έχουν αποκτηθεί μέχρι την έγκριση της παρούσας τροποποίησης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δε θίγονται. 

2.       Τροποποιήθηκε το άρθρο 6 παρ. 2 του κανονισμού του α/κ, λόγω εισαγωγής προμηθειών διάθεσης και εξαγοράς, καθώς και αμοιβών διαχείρισης και θεματοφυλακής στη νέα κατηγορία μεριδίων. 

ΙΙ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.       Αφαιρέθηκε η εισαγωγική παράγραφος του κανονισμού με τίτλο «Δηλώσεις».

2.       Τροποποιήθηκε το  άρθρο 1 του κανονισμού του α/κ, λόγω αλλαγής της ονομασίας του από «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» και λόγω απάλειψης της αναφοράς στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1131.

3.       Τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του κανονισμού του α/κ, λόγω αλλαγής της επενδυτικής του πολιτικής και μεταβολής της επενδυτικής κατηγορίας στην οποία το α/κ ανήκει. Ειδικότερα, το α/κ μετατράπηκε από α/κ Χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) σε Ομολογιακό α/κ, το οποίο επενδύει το καθαρό ενεργητικό του κυρίως σε κατάλληλα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κρατικών, υπερεθνικών και εταιρικών ομολογιών  ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης (αναλυτικότερα σε βραχυπρόθεσμα και μεσομακροπρόθεσμα ομόλογα) και δευτερευόντως σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ ή άλλων ισοδύναμων ΟΣΕ, κατά την έννοια του άρθρου 59 παρ. 1(ε) του ν. 4099/2012.

4.       Τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του κανονισμού του α/κ, λόγω αλλαγής των κανόνων αποτίμησης του ενεργητικού του, δεδομένου ότι παύουν να εφαρμόζονται οι ειδικοί κανόνες αποτίμησης που ισχύουν για τα ΑΚΧΑ.

5.       Τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του κανονισμού του α/κ, λόγω εισαγωγής προμηθειών διάθεσης και εξαγοράς, μεταβολής της αμοιβής διαχείρισης κατά τα ειδικότερα παρατιθέμενα στον τροποποιημένο κανονισμό του α/κ. 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις των κανονισμών των Α/Κ, με τις οποίες συναινεί ο Θεματοφύλακάς τους ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 345/02.12.2019 απόφασή της.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις είναι δεσμευτικές, ωστόσο, οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την παρούσα γνωστοποίηση, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους με βάση τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν την τροποποίηση των κανονισμών.

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2019

Η Εταιρία Διαχείρισης                                                         

Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.                        

Οι Κανονισμοί, το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIIDs) είναι διαθέσιμα στην ελληνική γλώσσα σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.piraeusaedak.gr.