Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 6/5/2025

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 274.927.347,18 29.413.337,082 9,3470 9,4872 9,3470 -0,85% 14,92%
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό (R) 88.214.730,67 37.100.311,596 2,3777 2,4134 2,3777 -0,78% 11,51%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 24.222.553,13 6.309.524,817 3,8390 3,8966 3,8390 -0,32% 6,78%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό (R) 24.157.996,25 1.249.196,470 19,3388 19,6289 19,3388 -0,54% -13,78%
Piraeus Ideas Global Equity Fund 1.328.006,18 129.213,971 10,2776 10,4318 10,2776 -0,64% -3,46%
Piraeus Υouth Target Fund (I) Equity 299.762,65 30.000,000 9,9921 10,2919 9,9921 0,00% -0,08%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 60.457.422,97 13.179.111,936 4,5874 4,6447 4,5874 -0,53% 8,00%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R) 26.748.791,44 2.311.146,563 11,5738 11,7185 11,5738 0,07% 7,32%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 36.979.495,71 12.098.441,050 3,0566 3,0948 3,0566 -0,20% 3,93%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 48.787.776,01 3.175.944,641 15,3617 15,4385 15,3617 -0,19% -0,05%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 378.142.826,01 30.657.933,459 12,3343 12,3960 12,3343 0,01% 1,08%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2025 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 341.305.723,01 33.009.301,096 10,3397 10,3500 10,2363 0,01% 0,67%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 206.065.630,02 20.075.233,275 10,2647 10,2750 10,1107 0,01% 0,91%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 281.884.197,43 27.838.098,623 10,1258 10,1359 9,9233 0,01% 0,72%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 120.384.266,20 12.224.015,101 9,8482 9,8679 9,6512 0,03% -1,52%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 259.644.476,67 25.330.413,028 10,2503 10,2606 10,0453 0,03% 0,78%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού 184.820.142,95 17.128.840,289 10,7900 10,7900 10,5742 0,01% 0,78%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 144.384.077,56 14.231.985,453 10,1450 10,1551 9,9421 0,03% 0,98%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 91.188.721,92 9.020.797,824 10,1087 10,1188 9,9065 0,02% 0,92%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 399.276.026,24 38.584.559,947 10,3481 10,3481 10,1411 0,04% 1,06%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 57.160.439,85 5.446.429,645 10,4950 10,4950 10,2851 0,02% 1,11%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (III) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 413.495.334,21 41.549.370,311 9,9519 9,9718 9,7529 0,03% -0,48%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 29.588.705,65 2.780.074,357 10,6431 10,6431 10,4302 0,04% 1,04%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 146.159.088,87 14.369.720,420 10,1713 10,1815 9,9679 0,04% 1,18%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 55.961.999,52 5.585.565,482 10,0190 10,0290 9,8186 0,05% 0,88%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 176.972.159,47 33.948.580,826 5,2129 5,2390 5,2129 0,01% 1,05%
Πειραιώς Α/Κ USD Aggregate Ομολογιακό (R) 11.493.890,81 3.438.428,327 3,3428 3,3595 3,3428 0,35% -6,01%
Πειραιώς A/K EURO Aggregate Ομολογιακό (R) 14.979.745,83 1.721.625,443 8,7009 8,7444 8,7009 -0,07% 0,40%
Piraeus Enhanced Income Bond Fund 298.688,00 30.000,000 9,9563 9,9762 9,7572 0,00% -0,44%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

* Η μεταβολή του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 14/01/2025

* Η μεταβολή του PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 05/02/2025

* Η μεταβολή του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 31/03/2025

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) (R) 298.563.771,49 24.447.303,775 12,2125 12,2125 12,2125 0,00% 0,73%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 44.125.656,98 3.693.590,321 11,9465 12,0062 11,9465 0,02% -2,78%
Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό (R) 76.439.849,56 7.601.277,695 10,0562 10,1819 10,0562 0,03% -0,45%
Πειραιώς Euro Conservative Fund of Funds Μικτό (R) 121.806.381,76 57.211.235,183 2,1291 2,1557 2,1291 -0,09% -0,34%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 58.028.817,59 12.607.919,718 4,6026 4,6601 4,6026 -0,23% -4,19%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 40.091.827,65 1.629.377,529 24,6056 24,9747 24,6056 -0,48% -4,36%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 9.584.119,42 2.500.219,926 3,8333 3,8908 3,8333 -0,20% -3,39%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 0,9368
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,1367
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 162,5600