Ανακοίνωση

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους των Α/Κ της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

The article is available only in greek language

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, στο πλαίσιο βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων επενδυτικών προϊόντων που προσφέρει στο επενδυτικό κοινό, προχώρησε σε προσαρμογές που αφορούν τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α/Κ) που διαχειρίζεται, με αντίστοιχη τροποποίηση των Κανονισμών τους. Ο βασικός λόγος που η Εταιρία προέβη στις εν λόγω τροποποιήσεις είναι η εισαγωγή των κατηγοριών μεριδίων (shareclasses) με τις οποίες γίνεται διαχωρισμός των επενδυτών στους οποίους απευθύνονται. Παράλληλα, η Εταιρία προχώρησε στη μετονομασία ορισμένων Α/Κ, στην αλλαγή επενδυτικού σκοπού και πολιτικής του «Πειραιώς Α/Κ China Growth Μετοχικό Εξωτερικού», στη δυνατότητα ενεργοποίησης αμοιβής απόδοσης (performance fee) σε συγκεκριμένα Α/Κ, καθώς και σε ορισμένες προσαρμογές που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Α/Κ και της ΑΕΔΑΚ.

Κατωτέρω, παρατίθεται σχετική Ανακοίνωση με αναφορά των τροποποιήσεων των Κανονισμών :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

• ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  (εφεξής «Α/Κ 1»)
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (εφεξής «Α/Κ 2»)
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (εφεξής «Α/Κ 3»)
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ (εφεξής «Α/Κ 4»)
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (εφεξής «Α/Κ 5»)
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (εφεξής «Α/Κ 6»)
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (εφεξής «Α/Κ 7»)
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (εφεξής «Α/Κ 8»)
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (εφεξής «Α/Κ 9»)
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (εφεξής «Α/Κ 10»)
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (εφεξής «Α/Κ 11»)
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (εφεξής «Α/Κ 12»)
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (εφεξής «Α/Κ 13»)
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (εφεξής «Α/Κ 14»)
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (εφεξής «Α/Κ 15»)
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (εφεξής «Α/Κ 16»)
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (εφεξής «Α/Κ 17»)
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (εφεξής «Α/Κ 18»),
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (εφεξής «Α/Κ 19»)
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (εφεξής «Α/Κ 20»)
• ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (εφεξής «Α/Κ 21»)

της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT  Α.Ε.Δ.Α.Κ.

H εταιρία με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (ΓΕΜΗ 6314201000 - ΑρΜΑΕ 58646/01/Β/05/213) με έδρα την Αθήνα (Λεωφ. Βασ. Σοφίας αρ. 94 & Κερασούντος αρ. 1) ανακοινώνει ότι τροποποιήθηκαν οι κανονισμοί των υπό τη διαχείρισή της αμοιβαίων κεφαλαίων με τις ονομασίες:  «Α/Κ 1» «Α/Κ 2» «Α/Κ 3» «Α/Κ 4» «Α/Κ 5» «Α/Κ 6» «Α/Κ 7» «Α/Κ 8» «Α/Κ 9» «Α/Κ 10» «Α/Κ 11» «Α/Κ 12» «Α/Κ 13» «Α/Κ 14» «Α/Κ 15» «Α/Κ 16» «Α/Κ 17» «Α/Κ 18» «Α/Κ 19» «Α/Κ 20» «Α/Κ 21» ως εξής :

Ι) Τροποποιήθηκε το  άρθρο 1 των κανονισμών των Α/Κ : «Α/Κ 4» «Α/Κ 14», «Α/Κ 19», «Α/Κ 20», «Α/Κ 21», λόγω αλλαγής της ονομασίας τους, ως εξής :

α) το «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ» μετονομάζεται σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ», 

β) το «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ)» μετονομάζεται σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ»,

γ) το «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ » μετονομάζεται σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)»,

δ) το «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» μετονομάζεται σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)»,

ε) το «ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» μετονομάζεται σε «ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)».

ΙΙ) Τροποποιήθηκε το άρθρο 2 των κανονισμών όλων των Α/Κ, με την προσθήκη στην παράγραφο 4 της φράσης: «τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου». 

ΙΙΙ) Τροποποιήθηκε το άρθρο 3 περί επενδυτικής πολιτικής των κανονισμών όλων των Α/Κ πλην του «Α/Κ 4», χωρίς να επέρχεται καμία ουσιώδης αλλαγή στην επενδυτική πολιτική τους και χωρίς να αλλάζει η επενδυτική κατηγορία στην οποία τα α/κ ανήκουν.   

ΙV) Τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του «Α/Κ 4», λόγω αλλαγής της επενδυτικής του πολιτικής. Το Α/Κ εξακολουθεί να παραμένει μετοχικό, μετατράπηκε, ωστόσο, από απλό Α/Κ μετοχικό εξωτερικού σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κεφαλαίων (Fund of Funds).  

V) Τροποποιήθηκε το άρθρο 4 των κανονισμών όλων των Α/Κ πλην του «Α/Κ 18», ως προς τον τρόπο αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού τους, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον ν. 4308/2014. Επίσης τροποποιήθηκε το άρθρο 4 των κανονισμών όλων των Α/Κ πλην των «Α/Κ 19», «Α/Κ 20», «Α/Κ 21»  ως προς τον τρόπο προσδιορισμού της καθαρής τιμής μεριδίου κάθε κατηγορίας μεριδίων.  

VΙ) Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 των κανονισμών των Α/Κ «Α/Κ 1» έως και «Α/Κ 18», λόγω εισαγωγής κατηγοριών μεριδίων (classes), ως ακολούθως:  

-       τα α/κ:  «Α/Κ 2» «Α/Κ 3» «Α/Κ 4» «Α/Κ 7» «Α/Κ 8» «Α/Κ 9» «Α/Κ 10» «Α/Κ 14» «Α/Κ 15» «Α/Κ 16» «Α/Κ 17» «Α/Κ  18» περιλαμβάνουν πλέον τρεις κατηγορίες μεριδίων, ως εξής:

α) Κατηγορία μεριδίων R, η οποία διατίθεται στο σύνολο των πελατών/επενδυτών, χωρίς διακρίσεις,

β) Κατηγορία μεριδίων Ρ, η οποία διατίθεται αποκλειστικά στους επενδυτές που αποκτούν συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μέσω του δικτύου διανομής «Private Banking» της Διαμεσολαβήτριας στη διάθεση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,

γ) Κατηγορία μεριδίων Ι, η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε i) θεσμικούς επενδυτές με ελάχιστο ποσό επένδυσης 500.000,00 ευρώ και ii) πελάτες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στους οποίους παρέχονται από εταιρία του Ομίλου οι υπηρεσίες της επενδυτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή της παροχής επενδυτικών συμβουλών, εφόσον η απόκτηση των μεριδίων διενεργείται στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών.

-          τα α/κ :  «Α/Κ 1» «Α/Κ 5» «Α/Κ 6» «Α/Κ 11» «Α/Κ 12» «Α/Κ 13» περιλαμβάνουν πλέον τέσσερις κατηγορίες μεριδίων, τις παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες R, P και I, και επιπλέον την κατηγορία μεριδίων U, η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε ασφαλιστικά προϊόντα Unit Linked που διατίθενται στην Ελλάδα στο πλαίσιο ασφαλιστικών προγραμμάτων που εκδίδει η NN HELLAS Ασφαλιστική Εταιρία σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 

Διευκρινίζεται ότι όλοι οι υφιστάμενοι σήμερα μεριδιούχοι των ανωτέρω α/κ θα ενταχθούν στην κατηγορία μεριδίων R.

VΙΙ) Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 των κανονισμών των Α/Κ «Α/Κ 19», «Α/Κ 20» και «Α/Κ 21», λόγω νέου προσδιορισμού του επενδυτικού κοινού στο οποίο τα α/κ απευθύνονται. Ειδικότερα, τα ανωτέρω α/κ διατίθενται πλέον αποκλειστικά σε i) θεσμικούς επενδυτές με ελάχιστο ποσό επένδυσης 500.000,00 ευρώ και  ii) πελάτες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στους οποίους παρέχονται από εταιρία του Ομίλου οι υπηρεσίες της επενδυτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή της παροχής επενδυτικών συμβουλών, εφόσον η απόκτηση των μεριδίων διενεργείται στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών. Συμμετοχές στα α/κ που έχουν αποκτηθεί μέχρι την έγκριση της παρούσας τροποποίησης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δε θίγονται. 

VIII) Τροποποιήθηκε το άρθρο 6 των κανονισμών όλων των Α/Κ πλην των «Α/Κ 19», «Α/Κ 20», «Α/Κ 21», λόγω εισαγωγής προμηθειών διάθεσης, εξαγοράς, διαχείρισης και θεματοφυλακής στις νέες κατηγορίες μεριδίων. Επισημαίνεται ότι ειδικότερα για το «Α/Κ 21» υπάρχει αλλαγή των υφιστάμενων προμηθειών διάθεσης και θεματοφυλακής. Επίσης τροποποιήθηκε το άρθρο 6 των κανονισμών όλων των Α/Κ λόγω συμπλήρωσης της παραγράφου 3, κατά τα ειδικότερα παρατιθέμενα στους τροποποιημένους κανονισμούς των Α/Κ.  Τέλος, τροποποιήθηκε το άρθρο 6 των κανονισμών όλων των Α/Κ πλην των «Α/Κ 13», «Α/Κ 14», λόγω εισαγωγής μεταβλητής αμοιβής απόδοσης (performance fee) κατά τα ειδικότερα παρατιθέμενα στους τροποποιημένους κανονισμούς των Α/Κ. 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις των κανονισμών των Α/Κ, με τις οποίες συναινεί ο Θεματοφύλακάς τους ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 289/20.02.2018 απόφασή της.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις είναι δεσμευτικές, ωστόσο, οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την παρούσα γνωστοποίηση, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους με βάση τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν την τροποποίηση των κανονισμών.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2018

Η Εταιρία Διαχείρισης                                                         

Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.                        

Οι Κανονισμοί, το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIIDs) είναι διαθέσιμα στην ελληνική γλώσσα σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.piraeusaedak.gr.