21/11/2019
Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του Α/Κ Πειραιώς Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού (Ι)
The article is available only in greek language
Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, στο πλαίσιο βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων επενδυτικών προϊόντων που προσφέρει στο επενδυτικό κοινό, προχώρησε σε προσαρμογές που αφορούν τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)» που διαχειρίζεται, με σχετική τροποποίηση του Κανονισμού του. Ειδικότερα, στο ανωτέρω α/κ επήλθαν αλλαγές ως προς την επενδυτική του πολιτική, οι οποίες, ωστόσο, δε συνεπάγονται μεταβολή της επενδυτικής κατηγορίας (Μικτό α/κ) στην οποία ανήκει, την ονομασία του, την εισαγωγή σε αυτό κατηγοριών μεριδίων, καθώς και ως προς τις προμήθειες διάθεσης, εξαγοράς και τις αμοιβές διαχείρισης, απόδοσης και θεματοφυλακής (ανά κατηγορία μεριδίων).
Κατωτέρω, παρατίθεται σχετική Ανακοίνωση με αναφορά των τροποποιήσεων του Κανονισμού του α/κ:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)» της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
H εταιρία με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (ΓΕΜΗ 6314201000 - ΑρΜΑΕ 58646/01/Β/05/213) με έδρα την Αθήνα (Λεωφ. Βασ. Σοφίας αρ. 94 & Κερασούντος αρ. 1) ανακοινώνει ότι τροποποιήθηκε ο κανονισμός του υπό τη διαχείρισή της αμοιβαίου κεφαλαίου με την ονομασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)», ως εξής :
«ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)»
Τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του κανονισμού του α/κ, λόγω αλλαγής της ονομασίας του από «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)» σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ».
Τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του κανονισμού του α/κ, λόγω αλλαγής της επενδυτικής του πολιτικής, χωρίς, ωστόσο, να αλλάζει η επενδυτική κατηγορία στην οποία το α/κ ανήκει (Μικτό α/κ). Συγκεκριμένα, το α/κ θα εξακολουθήσει να επενδύει κυρίως σε ομόλογα, μετοχές, καθώς και σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς, των οποίων ο εκδότης πλέον θα έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωζώνης (αντί της Ελλάδας).
Τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του κανονισμού του α/κ σχετικά με τους κανόνες αποτίμησης του ενεργητικού του, λόγω εισαγωγής κατηγοριών μεριδίων.
Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του κανονισμού του α/κ, λόγω εισαγωγής κατηγοριών μεριδίων (classes), ως εξής:
α) Κατηγορία μεριδίων Ι, η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε i) θεσμικούς επενδυτές με ελάχιστο ποσό επένδυσης 500.000,00 ευρώ και ii) πελάτες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στους οποίους παρέχονται από εταιρία του Ομίλου οι υπηρεσίες της επενδυτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή της παροχής επενδυτικών συμβουλών, εφόσον η απόκτηση των μεριδίων διενεργείται στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών και
β) Κατηγορία μεριδίων R, η οποία διατίθεται στο σύνολο των πελατών/επενδυτών, χωρίς διακρίσεις.
Διευκρινίζεται ότι όλοι οι υφιστάμενοι σήμερα μεριδιούχοι του ανωτέρω α/κ έχουν ενταχθεί στην κατηγορία μεριδίων Ι.
Τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του κανονισμού του α/κ, λόγω εισαγωγής προμηθειών διάθεσης και εξαγοράς και αμοιβών διαχείρισης και θεματοφυλακής για τις κατηγορίες μεριδίων, κατά τα ειδικότερα παρατιθέμενα στον τροποποιημένο κανονισμό του α/κ και λόγω κατάργησης της αμοιβής απόδοσης (performance fee).
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις του κανονισμού του Α/Κ, με τις οποίες συναινεί ο Θεματοφύλακάς τους ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 344/20.11.2019 απόφασή της.
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις είναι δεσμευτικές, ωστόσο, οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την παρούσα γνωστοποίηση, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους με βάση τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν την τροποποίηση του κανονισμού.
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2019
Η Εταιρία Διαχείρισης
Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Οι Κανονισμοί, το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIIDs) είναι διαθέσιμα στην ελληνική γλώσσα σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.piraeusaedak.gr.